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鑫元基金管理有限公司关于调整鑫元合享纯债债券型证券投资基金管

时间:2022-01-13 04:05  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:鑫元基金管理有限公司关于调整鑫元合享纯债债券型证券投资基金管理费率及赎回费率的公告 为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本,鑫元基金管理有限公司(以下简称本公司)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法...

  鑫元基金管理有限公司关于调整鑫元合享纯债债券型证券投资基金管理费率及赎回费率的公告

  为更好地满足投资者需求、降低投资者的投资成本,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同》(转型为“鑫元合享纯债债券型证券投资基金”后的条款,以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致并履行相关程序,决定自2019年3月4日起调整鑫元合享纯债债券型证券投资基金(以下简称“鑫元合享纯债”)的管理费率及赎回费率。具体调整方案如下:

  《基金合同》中的“第十八部分基金费用与税收”对鑫元合享纯债的原管理费率约定如下:

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。”

  《招募说明书》“第十一部分基金份额的申购与赎回”的“三、本基金转型为‘鑫元合享纯债债券型证券投资基金’后的申购和赎回”中“(六)申购费用和赎回费用”对鑫元合享纯债原赎回费率约定如下:

  本基金在转型为‘鑫元合享纯债债券型证券投资基金’后,对A、C类份额收取赎回费用。本基金按基金份额持有人持有基金份额的时间不同设定赎回费率,具体A类份额的赎回费率如下:

  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算,经鑫元合享分级债券型证券投资基金转型而来的鑫元合享纯债基金份额,自鑫元合享分级基金份额在登记机构的登记日开始计算。0.5年为181日,1年为365日。)

  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算,经鑫元合享分级债券型证券投资基金转型而来的鑫元合享纯债基金份额,自鑫元合享分级基金份额在登记机构的登记日开始计算。)

  本基金的赎回费用由赎回基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他手续费等。”

  本基金在转型为‘鑫元合享纯债债券型证券投资基金’后,对A、C类份额收取赎回费用。本基金A、C类份额的赎回费率如下:

  (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算,经鑫元合享分级债券型证券投资基金转型而来的鑫元合享纯债基金份额,自鑫元合享分级基金份额在登记机构的登记日开始计算。)

  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产,对持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,赎回费总额的25%应归基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他手续费等。”

  1、本公司将相应修改《基金合同》和《鑫元合享分级债券型证券投资基金托管协议(转型为鑫元合享纯债后的条款)》;《鑫元合享纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及摘要将在定期更新时进行相应修改。

  2、投资者可以通过本公司的网站()或拨打客户服务电线、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。