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鑫元合享纯债D : 鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议

时间:2021-10-24 03:54  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应 指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。 权人及相关操作人员以...

  期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,

  基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应

  指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。

  权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。但法律法规规定或有权机关要求的除外。

  额,对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、

  基金管理人应采取合理措施,确保在T+1日上午10:00前有足够的资金头寸

  投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时,基金管理人需向基金托管人下达指令。

  大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

  时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

  拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息

  为宗旨,诚实信用,严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,

  有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,

  运作周期后的过渡期内发生基金财产清算的情形,依据基金财产清算的分配方案,

  护基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

  友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,

  按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,